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司库精灵产品

电子档案管理: 电子档案入库; 电子档案关联; 档案到期提醒; 电子档案查询

移动应用: 权限设置; 审批中心; 查询中心; 可视化中心; 消息提醒

智能前置机管理: 前置机状态查询; 前置机自动化设置; 前置机启停管理

账户管理: 账户信息维护; 开户事项申请; 开户信息补录; 账户变更申请; 账户冻结申请; 账户解冻申请; 销户事项申请; 销户信息补录

系统配置: 机构设置; 职位设置; 币种设置; 用户设置; 权限设置

凭证管理: 模板设置; 分录设置; 周期设置; 凭证查询; 凭证导出

工作主页: 我的审批平台; 待我处理; 我已处理; 个人设置; 密码设置; 岗位职责切换

审批管理: 流程设置; 流程参数管理; 业务关联; 流程查询; 异常流程管理

统一结算付款: 银企付款; 网银付款; 现金付款; 票据付款; 虚拟账户付款; 数字人民币付款

银企云: 银企直联; E企付; 网银云付; AI智能付

海量结算: 渠道管理; 渠道支持银行维护; 错误码维护; 商户号设置; 路由管理; 结算账户设置; 实时代付; 批量代付; 实时代收; 批量代收; 移动二维码; 拆单管理; 路由管理

工资代付: 代付权限设置; 数据加密设置; 工资数据审批; 代付处理; 代付结果查询

统一收银台: 网银收款; 现金收款; POS收款; 二维码收款; 票据收款; 虚拟账户收款; 数字人民币收款

销售收款认领: 销售部门人员设置; 销售客户管理; 收款自动匹配设置; 收款人工认领; 销售收款数据查询

实名认证: 认证要素设置; 认证渠道设置; 实名认证结果查询; 自动认证设置

电子回单: 回单获取; 回单识别; 自动关联; 手工关联; 检索查询; 在线下载

对账管理: 期初设置; 未达账设置; 对账规则; 自动对账; 手工对账; 余额调节表

内部银行: 内部开户; 变更; 销户; 内部结算; 利息设置; 反结息

投资理财: 产品管理; 投资信息维护; 到期提醒; 投资收益匡算

内部借款: 借款申请; 合同登记; 合同变更; 合同展期; 合同逾期; 放款管理; 还款管理

资金计划: 模板设置; 项目权限; 计划填报; 计划审批; 执行控制; 计划查询

供应链金融: 应收账款融资申请; 应收账款客户确认; 应收账款融资合同; 融资放款; 融资还款; 融资展期; 融资放还款查询; 供应链贷款风险评级; 贷款执行风险预警

票据管理: 票据开票; 背书转让; 贴现; 托收; 解付; 票据查询

流动性管理: 归集策略设置; 归集策略审批; 策略管理; 策略变更; 归集信息查询

日常办公审批: 用印申请; 外出申请; 请假申请; 加班申请; 差旅申请; 采购申请; 对公付款申请; 日常报销申请; 差旅报销申请

担保管理: 担保申请; 合同录入; 合同维护; 保证金管理; 担保查询

发票管理: 发票入库; 发票关联; 发票验真; 发票查询

现金流预测分析: 指标设置; 权限设置; 数据导入设置; 预测模型图表; 数据分析

鹰眼系统/ 风险管理: 指标设置; 风控范围设置; 风控预警; 风险信息查询; 余额监控; 交易监控; 可疑交易预警; 交易频度预警; 交易超额预警; 关联交易识别

数据可视化管理: 模板设置; 数据范围; 权限设置; 移动端设置; 刷新模式

对接系统: 接口数据管理; 业务单据查询; 业务单据支付

虚拟账户: 虚拟账户开户; 虚拟账户信息查询; 虚拟账户付款; 虚拟账户收款; 账户充值; 账户提现

贷后风险管理: 贷款信息维护; 资金流向分析; 资金风险预警; 贷后资金分析报表

授信管理: 授信合同管理; 授信类型; 授信占用; 授信释放; 授信情况查询

资产管理: 产权管理; 资产台账; 合同管理; 账单管理; 客户管理; 入驻管理; 供应商管理; 园区经营分析

客商管理: 客商信息录入; 客商白名单管理; 客商信息查询; 应收账款管理; 应付账户管理; 对账管理; 交易流水查询; 客商评级

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关于司库立方: 司库立方简介; 发展战略; 发展历程; 荣誉资质

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公司概况

司库立方简介

北京司库立方科技有限公司成立于2017年，是一家为企业提供全生命周期现金流管理服务的财资软件厂商，其中“司库”一词源于隋朝，现今为企业集团负责资金管理职能部门的称号，“立方”则代表几何学中的正六面体，具有完整、稳固、均衡、安全的特点。司库立方致力于通过人工智能、移动互联网、云计算等技术并融入场景体验理念，为企业财务系统的全链条构建稳定性强、可用性高、兼容性优、性能优化卓越、银企直联的财资数智化解决方案。

司库立方深耕行业多年，始终坚持轻量化、专业化、全场景、广延伸的现金流管理工具研发理念，将技术的高效、信息的全局掌控等特性，同移动互联网技术充分结合，契合企业资金管理、业务运转的更高需求，为企业业财双线管理的数字化、智能化升级，提供全场景财资管理服务和数据管控能量。

帮助企业管理资金(亿级)

银企云直连合作(家)

日均交易笔数(万笔)

发展战略

司库立方在华南、华北、华东成立分公司，全国22个省拥有办事处，团队均由具有十年以上相关经验的财务高管、资金系统架构师、银行网银架构师组成；其顾问团队均来自资金管理软件行业，服务过160多家大型企业客户，包括中石油、茅台集团、中钢集团、南方电网、北京燃气集团、家乐福（中国）、金融街集团、中国人寿、中华联合财产保险、东方资产、阳关集团、海航财务公司、信达资产等。

截至2022年5月，司库立方服务的企业遍布全球，涉及行业超过30类，帮助管理的企业资金规模达数万亿，日交易数更是突破百万笔，与国内外1000+家银行和支付机构实现了银企直联合作，共同打造出银企一体化财资数据平台。

发展历程

2022,10

截至目前，在华南、华北、华东拥有分公司，全国22个省拥有办事处；服务客户 1000+ 家；涉及行业超过 30 类；营收增速达 200%；

2022,09

荣获“2022 年度司库 SaaS 领航者 " 奖

2022,07

荣获2021年度司库品牌计划“卓越数字科技机构”奖

2022,05

注册资本增至12600万

2022,04

通过CMMI3级认证

2022,03

通过国家信息安全等保三级认证

2022,03

入选2022年度第二批北京市“专精特新”中小企业名单

2021,11

荣获第六届中国交易银行年会“最佳交易银行第三方服务”奖

2021,08

荣获中国支付清算协会认证

2021,05

资金管理系统 v6.0 版本 5 月全新上线

2021,04

获得(ISO9001)质量管理体系认证证书

2021,03

华南、华东战略区成立

2021,03

司库立方连续完成由涌铧投资和经纬中国分别领投的A、B轮融资，两轮累计融资金额过亿元

2020,12

司库立方连续两年业绩增长超过 150%，同年实现企业盈利

2020,11

荣获“2020年度中国科技创新企业TOP100榜单”

2020,06

荣获“行业信息化最佳产品”奖

2019,11

获得信息安全认证证书

2019,08

荣获“2019金融科技服务创新百强企业”、“中国新时代财资管理最佳平台"两项大奖

2019,08

成为腾讯SaaS加速器首期成员，获得腾讯全生态扶持

2019,06

成为中国保信独家合作伙伴

2019,03

获信天创投、海贝资本数千万元Pre-A轮投资；公司获得深圳、贵州省政府引导基金高度认可

2018,10

荣获“中关村高新技术企业”认证

2018,04

获得“杰出财务科技创新领袖--华鹰奖’

2018,03

技术系统服务于能源、金融、房产、教育、旅游等数十个重点行业和关键领域

2017,12

北京司库立方科技有限公司在北京正式成立

2017,11

完成由AA投资领投的 1000 万元天使轮

2017,06

公司资金管理软件解决方案孵化成功

荣誉资质

通过国家高新技术企业认定

2022年度数智财资领航者

36氪「WISE2022 新经济之王年度企业」

2022年度司库SaaS领航者

中信联会员单位

通过国家信息安全等保三级认证

2021年度司库品牌计划“卓越数字科技机构”

司库立方获得icp许可证

“司库立方资金管理云 V5”顺利通过 SAP S/4HANA 认证

荣获国家专利证书

荣获CMMI国际认证

2019中国新时代财资管理最佳平台

2019金融科技服务创新百强企业

2019金融科技服务科技百强企业

2019行业信息化最佳产品

海纳汇中国软件行业生态联盟ISV同盟会，厂商会员

2021 SAP全球认证合作伙伴卓越奖

中国科技创新企业TOP100

信息安全认证证书

成功通过中国支付清算协会备案

2019金融科技领域最具成长力企业TOP20

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房地产行业解决方案

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