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早教机构应用案例

作者 : 司库立方
2022.04.06

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M公司致力于培养 0-6 岁婴幼儿探索和自主学习能力,并让这种能力长久作用于孩子未来发展。作为深圳地区的早教机构,以其全新的教育理念和方法,通过几年时间得到越来越多的家长青睐。目前该公司拥有 50 余家门店,门店遍及深圳、上海和广州等一线城市。

业务挑战

M公司作为一家连锁型企业,每家门店都是一个主体,意味着每家公司均须开设银行帐户,旗下有 6 家合作银行,账户 50 余个,网银 U 盾超过 50 多个,仅是银行账户的数据(余额、流水、回单)查询和下载、制单、审核,就占用了财务人员大块时间。加之账户多了,资金集中和拨付都使工作量变得很大。

由于公司目前发展较快,财务数据量激增,这对财务团队来讲,挑战空前。大部分资金数据,对于非财务本专业的工作人员,处理起来颇为棘手,耗时耗力,且数据统计的准确性大大降低。

根据平常资金及财务数据显示,财务团队每个月在银行数据下载查询方面就需要花费 5 工作日,基于每家银行数据表单不一致的情况,统计分析时需要拆解字段、添加字段整理成符合对账的格式,这个过程累计需要 1-2 个工作日。

在支付环节中,时常发生重复支付的现象,导致企业资金流损失,安全机制不健全,大额可疑支付均无拦截。由于存在集中付款日的情况,每次支付均需要手工线下签批,手工录单制单,仅出纳人员公司就有 10 个,支付效率低,且容易出错,凭证信息也需要手工单笔录入。

项目背景

账户管理:实现银行账户全生命周期管理,打通 6 家商业银行通道,在线管理企业银行账户,实现在线查询银行账户余额、交易明细、电子回单数据,并支持在线下载的功能。

付款管理:通过打通 OA 系统接口,实现将 OA 系统中的应付单据,传递到资金系统,并在资金系统通过银企直联的方式进行对外支付,付款成功后,将结果反馈给金蝶系统,实现账务信息的交互。

收款管理:通过银企直联的方式,获取 6 家商业银行的收款数据,并在资金系统中进行补填及汇总,再通过金蝶系统接口,将补填完成后的收款明细,传送到金蝶系统,实现账户信息的交互。

报表中心:通过报表中心,自动生成报表,实现资金日报、周报及月报的自动汇总统计,无需人工干预。

接口对接:通过资金系统与 OA 系统、金蝶系统的对接,实现各系统之间的信息流的传递,最终实现“业务、财务、银行”三流一体的建设。

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价值体现

本次项目中,通过建立了集中统一的结算管理平台,将原来分散的结算工具和结算信息统一到一个系统上来,实现了从申请到付款,再到回单打印、凭证生成的全线上全流程结算管理,满足了各级企业多品种的日常结算需要。

通过打通OA系统、资金系统、金蝶系统的接口,支持从OA系统发起、至资金系统办理,到金蝶账务生成,到资金系统账务生成的全流程便捷处理。初步实现了资金流、审批流、凭证流、信息流的深度融合,大大提高了各方工作效率。

以资金管理制度建设为先导,系统地梳理了企业财务总部、财务资金管理部门的职能定位,确保资金管理工作不错位、不缺位、不越位,最终实现资金流全业务线上审批流程,为资金业务日常管理提供了高效的线上审批工具。实现了数据的高度集中管理,相关业务部门和公司管理层可以及时准确的了解公司业务运作。

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