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行业特点
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价值体现

行业特点

集团化管理

制造业有流程制造与离散制造两种模式，形成多制造中心、多销售中心、多地运营，以及基于生产与供应链的集团协同形态。

法人与事业部矩阵管理

用事业部制管理，形成分子公司与事业部矩阵式管理，事业部的资金占用与贡献统计困难。

收付结算量集中

基于供应链集团协同需要，普遍采用集中采购与集中销售模式，资金收支结算量大，对结算的时效性、准确性要求高。

票据结算手续繁琐

制造行业普遍使用票据结算，资金票据量大，票据签收与票据背书等需要通过繁琐的网银操作。

收款需要人工确认

多个事业部需要通过法人公司收款，需要人工区分业务单元。

资金计划控制严

制造行业普遍重视资金计划管控，通过资金计划实现以收定支管理。

供应链金融需求大

集团希望银行为集团及上下游关联客户提供整体金融支持，强化供应链关系。

报表信息滞后

集团各类资金报表主要依赖于手工EXCEL加工方式

解决方案

资金集中管理

构建集团资金池，实现全集团资金自动归集，提升资金集中度，提升资金使用效率。

内部银行

建立内部银行机制，清晰区分法人公司与事业部的内部资金占用核算管理。

付款管理

开通银企直联，通过与企业内部的ERP、OA系统等对接，实现高效的支付结算。

票据管理

开通银行电票接口，实现跨行签收与背书转让，并且能够实现内部排票管理，有效提升票据管理效率。

收款管理

规范收款流程，建立收款认领平台，降低手工线下作业

资金计划管理

实现资金使用的事前计划、事中控制、事后分析的全过程管理，加强资金计划与资金结算联动控制。

供应链金融管理

通过引入供应链金融服务，以核心企业为平台，为上下游产业链的中小企业赋能。

资金报表

规范集团报表体系，通过资金管理系统，搭建统一的资金报表展示平台

价值体现

1、协助集团企业对成员单位实现账户管理、资金集中管理，实现资金信息全景透视，加强企业财务控制力度。

2、建立内部银行管理，清晰核算事业部与法人公司在内部资金贡献与占用，促进内部资金市场化，将资金引导到最有效率的产业。

3、促进业财一体化管理，通过资金平台与将业务系统、财务核算系统、银行系统打通，实现资金信息共享，加快销货款回笼速度，提升财务工作效率。

4、统一管理企业内部票据，全面盘活票据资产，增加企业效益，减少财务费用，降低票据操作风险。

5、建立资金计划管理体系，在确保资金链安全的情况下，提升资金的使用效益，实现业务活动与资金计划平衡的双向调节。

6、能够利用核心客户的优势，强化与上下游关联客户供应链关系。

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