金融租赁应用案例

作者 : 司库立方

2022.03.15

某金融租赁平台坚持“专业化、市场化、国际化”战略和“新能源、新材料、新环境” 及“一带一路”业务方向，打造有限多元化经营模式，重点发展清洁能源、节能环保、高端装备、现代交通、民生事业、医疗、船舶七大领域的租赁业务。致力于构建互联互通、资源共享的租赁生态圈，首创“租赁 +”同业合作体系，与多家行业龙头企业签署战略合作协议，联合发起中国首个绿色租赁发展共同体，树立了某金融租赁平台在“绿色租赁”领域的特色旗帜。

项目背景

随着某金融租赁平台的高速发展，合作银行及开立账户日益增多，传统的手工作业模式与飞速发展的业务之间，矛盾日益明显；而在财务管理层面，资金分散在各个银行，无法实时集中，很难及时掌握各账户余额，无法监控资金变动情况，无法将闲散资金进行集中统一管理，统一调度，无法达到整体上最佳的资金使用效果，获得最大经营效益，资金价值无法获得最大化。

为了改善财务管理与财务操作层面的问题，更好的支撑公司业务良性发展，某金融租赁平台计划搭建资金管理系统，改善当前存在的一系列问题。

项目推进方案

根据某金融租赁平台的整体战略规划，资金管理系统项目计划分三个阶段来进行建设：

● 第一阶段：资金电子化阶段，通过搭建银企直联、智能机器人、外围系统接口，实现日常资金业务的电子化与可视化，提高操作效率，降低操作风险。

● 第二阶段：资金集中化阶段，通过建立规范的资金计划与调度体系，实现对公司资金的合理化应用，提高资金使用效率，提升资金集中度。

● 第三阶段：资金运营化阶段，通过业财数据融合，防范资金流风险，结合历史数据与当前头寸数据，实现资金合理化运营。

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