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行业特点

集团化管理

园区企业一般会有多地，多个园区建设与运营管理。

资金周转长、需求量大

园区建设从征地、拆迁、建设、运营，开发周期长，以租金为主，资金周转周期一般在10年以上。资金需求量大。

资金信息滞后

资金流动不能实时监控。成员企业的资金报表与大额开支信息存在一定滞后性。

资金预算缺乏有效控制

预算执行数据依靠财务核算数据统计，存在管理口径不一致引起的资金执行数据统计错误问题。

资金操作效率不高

出纳与审批人员需要管理大量银行网银U盾，频繁登录网银，操作不便。

收款确认困难

园区服务客户众多，且有多种付款方式，存在付款金额、付款人不匹配的现象，导致收款确认困难。

融资渠道单一

集团与成员企业有对外融资业务，主要是银行借款为主。

成员企业资金占用核算不清

成员企业占用集团大量资金，内部往来频繁，资金成本核算不清楚。

解决方案

资金集中管理

采用收支两条线管理模式，在保证成员企业经营自主性的同时，进一步盘活资金，加大内部资金调剂，提升资金使用效率。

资金监控

开通银企直联，实现实时资金存量、流量、流向监控，防范资金风险。

资金预算管理

统筹规划集团公司与成员企业的投融资计划，平衡资金需求和调剂资金，实现资金预算管理。

资金结算管理

通过资金管理平台搭建，以及与ERP、OA系统等协同，提升支付结算工作效率。

提升收款管理

强化营收稽核管理，实现多渠道实际收款与业务收款的自动匹配，提升收款确认效率。

统筹融资管理

建立统筹融资的管理模式，整合集团资源，拓宽融资渠道，增加银行谈判筹码，扩大授信规模，降低融资成本。

内部银行管理

建立内部资金计价体系，以资金成本为导向，降低全集团资金成本，提升资金使用效益和收益。

价值体现

1、资金集中管理，提升集团总部的控制力度：

2、优化资金管理业务流程，提升工作效率；

3、加强资金预算管理，确保现金流稳定有序；

4、提升集团资金风险防范能力；

5、提升资金信息收集能力，辅助集团资金管理决策；

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