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电子档案管理: 电子档案入库; 电子档案关联; 档案到期提醒; 电子档案查询

移动应用: 权限设置; 审批中心; 查询中心; 可视化中心; 消息提醒

智能前置机管理: 前置机状态查询; 前置机自动化设置; 前置机启停管理

账户管理: 账户信息维护; 开户事项申请; 开户信息补录; 账户变更申请; 账户冻结申请; 账户解冻申请; 销户事项申请; 销户信息补录

系统配置: 机构设置; 职位设置; 币种设置; 用户设置; 权限设置

凭证管理: 模板设置; 分录设置; 周期设置; 凭证查询; 凭证导出

工作主页: 我的审批平台; 待我处理; 我已处理; 个人设置; 密码设置; 岗位职责切换

审批管理: 流程设置; 流程参数管理; 业务关联; 流程查询; 异常流程管理

统一结算付款: 银企付款; 网银付款; 现金付款; 票据付款; 虚拟账户付款; 数字人民币付款

银企云: 银企直联; E企付; 网银云付; AI智能付

海量结算: 渠道管理; 渠道支持银行维护; 错误码维护; 商户号设置; 路由管理; 结算账户设置; 实时代付; 批量代付; 实时代收; 批量代收; 移动二维码; 拆单管理; 路由管理

工资代付: 代付权限设置; 数据加密设置; 工资数据审批; 代付处理; 代付结果查询

统一收银台: 网银收款; 现金收款; POS收款; 二维码收款; 票据收款; 虚拟账户收款; 数字人民币收款

销售收款认领: 销售部门人员设置; 销售客户管理; 收款自动匹配设置; 收款人工认领; 销售收款数据查询

实名认证: 认证要素设置; 认证渠道设置; 实名认证结果查询; 自动认证设置

电子回单: 回单获取; 回单识别; 自动关联; 手工关联; 检索查询; 在线下载

对账管理: 期初设置; 未达账设置; 对账规则; 自动对账; 手工对账; 余额调节表

内部银行: 内部开户; 变更; 销户; 内部结算; 利息设置; 反结息

投资理财: 产品管理; 投资信息维护; 到期提醒; 投资收益匡算

内部借款: 借款申请; 合同登记; 合同变更; 合同展期; 合同逾期; 放款管理; 还款管理

资金计划: 模板设置; 项目权限; 计划填报; 计划审批; 执行控制; 计划查询

供应链金融: 应收账款融资申请; 应收账款客户确认; 应收账款融资合同; 融资放款; 融资还款; 融资展期; 融资放还款查询; 供应链贷款风险评级; 贷款执行风险预警

票据管理: 票据开票; 背书转让; 贴现; 托收; 解付; 票据查询

流动性管理: 归集策略设置; 归集策略审批; 策略管理; 策略变更; 归集信息查询

日常办公审批: 用印申请; 外出申请; 请假申请; 加班申请; 差旅申请; 采购申请; 对公付款申请; 日常报销申请; 差旅报销申请

担保管理: 担保申请; 合同录入; 合同维护; 保证金管理; 担保查询

发票管理: 发票入库; 发票关联; 发票验真; 发票查询

现金流预测分析: 指标设置; 权限设置; 数据导入设置; 预测模型图表; 数据分析

鹰眼系统/ 风险管理: 指标设置; 风控范围设置; 风控预警; 风险信息查询; 余额监控; 交易监控; 可疑交易预警; 交易频度预警; 交易超额预警; 关联交易识别

数据可视化管理: 模板设置; 数据范围; 权限设置; 移动端设置; 刷新模式

对接系统: 接口数据管理; 业务单据查询; 业务单据支付

虚拟账户: 虚拟账户开户; 虚拟账户信息查询; 虚拟账户付款; 虚拟账户收款; 账户充值; 账户提现

贷后风险管理: 贷款信息维护; 资金流向分析; 资金风险预警; 贷后资金分析报表

授信管理: 授信合同管理; 授信类型; 授信占用; 授信释放; 授信情况查询

资产管理: 产权管理; 资产台账; 合同管理; 账单管理; 客户管理; 入驻管理; 供应商管理; 园区经营分析

客商管理: 客商信息录入; 客商白名单管理; 客商信息查询; 应收账款管理; 应付账户管理; 对账管理; 交易流水查询; 客商评级

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加入司库: 为什么选择司库立方; 热门职位

需求提交: Q&A

询价

行业特点

解决方案

价值体现

行业特点

财务影响业务

财务手工化作业模式影响业务发展，内部矛盾日趋明显

多网银手工作业

日常收付依赖于各家商业银行网银，日常作业效率低

资金分散

资金分散在各商业银行与分支机构，资金集中度不高

计划偏离度高

资金计划对业务指导性不强，与实际执行差异较大

风险识别困难

线下操作模式，导致大量风险无法及时识别与防范

报表信息滞后

公司各类资金报表主要依赖于手工EXCEL加工方式，信息滞后且准确性差

解决方案

资金调拨

搭建符合公司特色的资金管理体系，引入自动调度资金方案，提高资金调拨效率，提升资金收益

资金计划

建立资金计划编制及考核体系，并逐步实现计划对实际支付的刚性控制管理，提高资金使用效率

通道管理

开通主要合作银行银企直联服务，提升结算及数据获取效率，降低反复插拔各行Ukey的行为

风险识别

将现有手工化业务逐步导向电子化、线上化处理场景，提高业务透明度，主动识别风险

资金报表

通过资金管理系统建立资金报表平台，提高报表的自动化程度与准确性

信息共享

打通各系统及银行的通道，实现业财银一体化，降低手工重复性工作，为决策提供数据支撑

价值体现

1、提升风险预警与识别能力

2、提升计划准确率与资金收益

3、降低手工作业强度与差错率

4、降低多系统间重复录入工作

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