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行业特点
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行业特点

资金需求量大

贸易行业是资金密集型行业，资金需求量大，利润率低，这对资金周转率要求高。

银行账户多

贸易行业因融资需要，不得不在多家银行开户，账户数量多。账户信息统计困难。

融资业务量大

上游厂商一般比较强势，要求现款现货。而销售端普遍存在一定账期，这导致贸易企业存在资金缺口，需要银行融资。

资金调度频繁

由于业务突发性强，总部需要与下属企业频繁沟通和协调，资金调度工作量大。

结算要求快

贸易企业资金结算特点是金额大，笔数少，结算时效性强。受商品价格影响，贸易企业需要在很短的时间内完成资金结算。

票据结算量大

贸易企业票据结算量大，通过手工台账管理开票保证金到期与利息、银行授信额度占用与释放，同时公司之间票据流转手工操作工作量大，工作效率低。

解决方案

账户管理

确保业务正常开展的前提下，对集团银行账户进行必要清理，在战略合作银行开通银企直联，在非战略合作银行通过网银机器人工作实现账户信息的自动采集，提升账户信息的及时性、准确性。

融资管理

实现全集团融资业务统一管理，对金融资源的存量、融资到期、融资成本提供清晰管理，避免出现融资风险。

资金池管理

在主要合作银行开通资金池，将成员企业的资金自动归集到集团总部，提升资金使用效益。

资金调度

集团公司充分发挥资金池规模优势，减少内部沟通成本，扩大内部资金调度，更好的支持业务发展。

资金结算管理

通过银企直联接口，建立统一收付结算平台。付款业务由业务端推送，通过统一平台快速完成结算，并反馈支付结果。收款信息及时推送业务端，提升业务与财务管理工作效率。

承兑票据管理

建立全集团的票据台账管理平台，满足票据业务全流程线上办理，提供票据到期预警等功能，提高票据管理工作效率。

价值体现

1、协助企业对成员单位实时账户管理、资金集中管理、加大集团财务管控力度，降低资金成本，提升财务管理水平。

2、建立高效的资金结算平台，通过银企直联实现跨行在线支付结算，提升业务支撑能力。

3、全面的融资管理，展现集团总体授信、融资、担保等金融资源存量分布情况。实时掌握集团每日贷款、承兑到期等大额支付，科学编制资金计划，实施资金头寸管理。

4、统一管理集团内部票据，全盘盘活票据资产，增加企业效益，减少财务成本，降低票据操作风险。

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