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汽车企业应用案例

作者 : 司库立方
2022.07.12

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双碳目标的提出,让新能源走向了快车道,中国汽车行业再次焕发出生机。理想、蔚来、小鹏在大众面拥有更多的声音,吉利、长城、比亚迪也在新能源化、电动化。几天前,乘联会发布的数据显示,在供应体系受疫情影响的前提下,国内5月份乘用车市场零售达到135.4万辆,环比增速处于近6年同期的历史最高值。 

过去几年,司库管理也在汽车行业不停的刷存在感,深入到多家汽车公司,汽车上下游产业链公司,也在试图添加司库管理体系。司库立方帮助这家汽车集团全面管理资金,更好的获客,迅速打开市场,抢占市场份额。

挑战

该汽车集团总部是一个集汽车研发、生产、销售、服务为一体的民营企业,资金流动性高,交易金额大,付款周期长,涉及信贷,对资金管控要求高。

成果

司库立方为该汽车集团建立了一套完整的资金管理系统,包括银行账户管理、银企电汇、银企电票收付款管理、借款信贷管理,资金预测管理以及全面资金管理等,帮助该企业对资金有更强的控制性,打造健康的现金流,把钱盘活。


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某汽车集团拥有全系列汽车生产资质,旗下拥有三大汽车全资子公司生产基地,遍布华北、华南和西部地区,其中以新能源汽车及部分卡车为主。 

司库立方为其打造的资金管理系统涵盖资金流转的方方面面,包括了银行账户管理、银企电汇、银企电票收付款管理、借款信贷管理,资金预测管理以及全面资金管理等。 

具体来看,在银行电汇方面,该集团客户可以直接实现提取付款,电汇付款,以及自动生成付款清账凭证。搭建的借款信贷管理模块主要用于管理企业的相关借款,自动生成与借款相关的业务会计凭证,比如放款、利息计提、利息支付等业务。 

在看得见,管得了之后,企业可以建立自己的资金池,实现内部金融资源集约化管理。与ERP系统集成,从ERP系统提取应收、应付、采购、项目、人力资源等信息,实现自动预测资金,为企业内资金平衡提供依据。让企业集团总部能够实现对下属所有公司资金的统一管理。 

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 具体来看,司库立方的司库管理系统以信息化手段进行管理,打通SAP、OA与银行端接口,避免重复劳动,实现信息共享。这套系统使得汽车集团提高了对资金需求预测的准确性,判断现金流健康度,能助下属成员单位合理安排资金。 

与司库立方合作后,该汽车集团能够完全掌握下属成员单位的资金头寸使用情况,增强对下属成员单位的管控力度,降低下属成员单位的经营风险,更充分地了解下属成员单位真实的经营状况,从而为更准确及时的战略决策和其他资源的整合优化利用打下基础。

结论

一场从整车辐射到产业链上下游的司库管理效应正在上演。对于汽车集团以及产业链上下游企业而言,共同推进司库管理体系进公司,意味着对现金流的控制程度加强,能够进一步确保现金流的健康问题,从而降低资金需求单位的资金成本,提高资金闲散单位的资金短期收益,让“钱生钱”。

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